焦点科技：年度募集资金使用情况专项说明-全讯新

焦点科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一，募集资金基本情况

日前，经中国证券监督管理委员会证监许可1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股2，938万股，每股面值1元，每股发行价格为42元本公司共募集资金123，396万元，扣除发行费用4，911.93 万元，募集资金净额为118，484.07万元该募集资金于2009年12月2日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司)沪众会验字第4025 号验资报告审验确认

截止2021年12月31日，本公司募集资金使用情况如下:

截至2021年12月31日，焦点科技累计使用募集资金1，359，244，272.87元，尚未使用的募集资金余额为144，504，000.61元，现存放情况如下:

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2022—011活期存款账户:

理财产品:

合计金额如下:

日前，华夏银行南京分行城南支行已销户。

二，募集资金管理情况

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2022—011为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律，法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度本公司于募集资金到位后，即批准在宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行开设了募集资金专户，实行专户存储，保证专款专用同时，公司于2009年12月30日与国信证券股份有限公司，宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》2011年12月29日经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于全讯新新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在华夏银行南京分行城南支行新增一个募集资金专户，同时，公司与国信证券股份有限公司，华夏银行南京分行城南支行签订了《募集资金三方监管协议》2012年7月13日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于全讯新新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在中信银行南京分行建邺支行新增一个募集资金专户，同时，公司与国信证券股份有限公司，中信银行南京分行建邺支行签订了《募集资金三方监管协议》日前，经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于新增设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在苏州银行南京分行新增一个募集资金专户，同时公司与信证券股份有限公司，苏州银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》考虑到募集资金的结算和管理的便利，公司于2014年8月6日注销了在华夏银行南京分行城南支行设立的超募资金专户，并将该专户购买的理财产品到期后的本金及收益全部转入公司在徽商银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专户中存储公司与华夏银行南京分行城南支行，国信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2022—011召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于2020年度非公开发行股票等相关议案根据非公开发行需要，公司与中信建投证券股份有限公司签订了《非公开发行股票之保荐与承销协议》，聘请中信建投担任公司2020年度非公开发行股票工作的保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司终止了与国信证券的保荐协议，由中信建投承接原国信证券对公司首次公开发行股票的持续督导义务，并就上述募集资金专户，与中信建投和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》

三，本年度募集资金的实际使用情况

单位:万元

四，变更募集资金投资项目的资金使用情况

中国制造网销售渠道项目:总投资规模拟为9，218.40万元，其中金额占比较大的部分为房屋购置公司上市后，恰逢中国房地产市场的迅速升温期，各地房市水涨船高，按原计划投入已无法达到预期目标为了回避房地产市场调控的影响，公司暂缓在各地分公司购置房产，转而通过租赁办公室的方式设立分公司公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设立近30个分支机构，已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络，同时，经过几年的不断改善，各分支机构硬件配置也有了很大的改善，销售人员的培养和招聘也初见成效因此，公司决定终止中国制造网销售渠道项目，以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设根据公司实际情况，为了更有效的提高资金使用效率，发挥最大的经济效益，保证其他募投项目的顺利进行，公司将中国制造网销售渠道项目剩余募集资金9，075.82万元全部投入焦点科技大厦的建设上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经2015年第三次临时股东大会审议通过

2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五，募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时，真实，准确，完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

焦点科技股份有限公司

董 事 会2022年3月19日